大家好,我是經(jīng)觀君,一個跟著機構調(diào)研的散戶,主做短線價投,希望跟大家一起,埋伏在A股的黃金坑里,獲得超額的復利收益!

走勢反包了。

石頭落地了。

相比于昨天的慘狀,今日炒股的朋友們普遍都喜氣洋洋,可能是因為回血了,也有可能是快放假了。

今天來這么一出反包,讓大家踏實了不少,持股過節(jié)的朋友們不必太擔憂節(jié)后趨勢了,大概率是上漲的。

這個漲勢,不是市場無預兆的拉升,而是基于業(yè)績漲的。

三季度的最后一天,不少公司已經(jīng)出了業(yè)績預告了。成績好的學生先交卷,主力資金布局,也是先挑好學生下手。

這幾個好學生,業(yè)績都不錯,利潤同比增幅均在50%以上,給足了市場信心。

特殊時節(jié)我們不聊個股,直接談行業(yè)機會。

今天主力凈流入最多的板塊是化工板塊,磷化工漲了4．74%、氟化工漲了5．4%、有機硅漲了4．89%,市場看多意愿強烈。

磷化工

磷化工板塊,今天止住了跌勢,出了好幾只漲停股。從市場表現(xiàn)來看,也認可磷化工的景氣度。

基本面分析多次,具體參考這篇:超級熱門題材,迎來大漲!

磷化工雖然也是周期股,相比煤炭周期起步更晚,行情在中前期。昨天我在星球里提醒大家做T,是基于化工行業(yè)的高需求分析的。

磷化工下游是磷酸鐵鋰電池。磷酸鐵鋰電池最近上行,原因一是對三元鐵鋰電池的替代,二是在電車、儲能、消費領域中的滲透率提升。

兩個原因疊加擴大了需求規(guī)模,預計2025年達200萬噸,2030年將達到千萬噸級別。

但目前,國內(nèi)磷酸鐵鋰產(chǎn)量僅40萬噸,是遠遠跟不上需求的,因此磷酸鐵鋰直接帶動了工業(yè)級磷酸/磷酸一銨需求大增。

2025年,磷酸鐵鋰需求將快速上升,對應工業(yè)級磷酸/磷酸一銨總需求161萬噸。而確定擴產(chǎn)了工業(yè)級磷酸的公司,產(chǎn)量較大的有這4家:

除了工業(yè)級磷酸一銨,磷礦石也很缺。

重點地區(qū)能耗雙控加嚴,磷化工價格漲幅居高。這周,黃磷報價6．5萬元每噸,一周漲了85．5%,磷酸報價1．75萬元,周漲幅63%。

價格已經(jīng)漲了,說明供需不平衡了。

再放一張老圖,重點關注擁有磷礦石的公司,但要小心被能耗雙控暫停產(chǎn)的公司。

鋰電池

在前幾日的震蕩行情中,不少朋友問了有關"鋰"的問題:

今天行業(yè)龍頭大漲,各位持鋰過節(jié)的朋友們吃了顆定心丸。

鋰是不可能被周期打敗的。一是因為鋰電池一直有固定的需求,二是行業(yè)利好越來越多。

國內(nèi)鋰礦稀缺,海外有疫情,鋰資源供給面對缺口,有個預測是說2025年鋰電池出貨會是去年的5倍,按照這個趨勢鋰電上游的擴張已經(jīng)不夠用了。

其實今年已經(jīng)有缺口了,六氟磷酸鋰的缺口0．6萬噸,明年的缺口更大,1．7萬噸,總之就是供需錯配的情況原來越嚴峻了。

因此最近價格蹭蹭漲,碳酸鋰的價格持續(xù)上漲,相比年初漲了233%倍,電池級氫氧化鋰漲幅235%,這樣的漲幅持續(xù)下去,上游仍將受益。

氟化工

氟化工概念這波大漲,是因為制冷劑R22漲價了。

昨天制冷劑R22的價格漲到了2．57萬元/噸,月內(nèi)漲幅到了31．62%,雖然漲幅比不上鋰和磷,但也能看出來行業(yè)內(nèi)資源的稀缺了。

制冷劑配額余量確實減少了,各公司使用率已超過85%,相當于剩下的第四季度只能用15%,供應非常緊張。

同時,需求新增還直接影響了庫存,R22庫存自七月中旬下開始下降,目前已達到三年新低。

從長期來看,出口需求上升,國內(nèi)空調(diào)、冰箱等終端需求穩(wěn)健,我國已進入三代制冷劑基線年。再加上前期制冷公司搶占市場打價格戰(zhàn),周期底部已經(jīng)過去,未來將是全新的向上趨勢,有可能開啟氟化工周期。

有機硅的漲幅,依然是受益于能耗雙控。

既然火電受到限制,未來的發(fā)電量一定要依靠光電風電,今年上半年,全國集中式光伏新增裝機5．36GW,分布式光伏新增裝機7．65GW,同比大增72．3%。

但即使裝了這么多,太陽能發(fā)電量也才不過12%,這還是在夏季日照多時的發(fā)電量,假如未來要取代火電,預計未來十年,光電包括風電,裝機規(guī)模要是現(xiàn)在的3倍。

所以,光伏上游的硅料,一直有旺盛的需求。但能耗雙控的前提下,硅的生產(chǎn)受到限制,金屬硅的價格不斷上行,導致有機硅上游單體廠產(chǎn)品全線封盤不報,少數(shù)報價公司每天都在提價,造成市場恐慌。

在需求旺盛的情況下,有機硅的價格高位還將持續(xù)一段時間。

今天重要是對化工行業(yè)做分析,雖然化工行業(yè)也屬于資源股,是上游,和煤炭不同的是下游的差別,直接導致了利潤空間的不同。

這個市場總是有需求的,需求就定然有漲價、有利潤。找準方向,不要去向無人的冷水區(qū)。